| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 654.00 | 2 500.00 | 174 154.00 | 176 654.00 |
BZ Autres créances | 174 060.00 | | 174 060.00 | 174 060.00 |
CF Disponibilités | 265 156.00 | | 265 156.00 | 265 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 216.00 | | 439 216.00 | 439 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 869.00 | 2 500.00 | 613 369.00 | 615 869.00 |
CU Autres participations | 116 910.00 | 2 500.00 | 114 410.00 | 116 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 810.00 | | | 159 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DH Report à nouveau | 272 559.00 | | | 272 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 019.00 | | | 162 019.00 |
DL TOTAL (I) | 610 369.00 | | | 610 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 369.00 | | | 613 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 370.00 | | 29 524.00 | 357 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 240.00 | 176 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 240.00 | 176 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 370.00 | | 29 524.00 | 357 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 060.00 | | | 174 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 804.00 | 174 060.00 | 59 744.00 | 233 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 952.00 | | | 952.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 452.00 | | | 4 452.00 |