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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 69.00 | 1 581.00 | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 263.00 | 28 058.00 | 16 205.00 | 44 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 068.00 | 25 043.00 | 164 025.00 | 189 068.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 281.00 | 53 169.00 | 187 111.00 | 240 281.00 |
BT Marchandises | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CF Disponibilités | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 105.00 | 53 169.00 | 294 936.00 | 348 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
DH Report à nouveau | -38 040.00 | | | -38 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 661.00 | -38 040.00 | | -37 661.00 |
DL TOTAL (I) | 22 324.00 | 59 985.00 | | 22 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 225.00 | 61 500.00 | | 210 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | 600.00 | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | 16 053.00 | | 39 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 410.00 | 15 812.00 | | 20 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 611.00 | 93 965.00 | | 272 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 936.00 | 153 950.00 | | 294 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 611.00 | 93 965.00 | | 272 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | 311.00 | | 1 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 259.00 | | 292 259.00 | 292 259.00 |
FG Production vendue services | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 501.00 | | 292 501.00 | 292 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 054.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 549.00 | 16 103.00 | | 10 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | 810.00 | | 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438.00 | 7 294.00 | | 4 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438.00 | 7 294.00 | | 4 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 413.00 | -7 294.00 | | -4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 865.00 | 272 240.00 | | 354 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 526.00 | 310 280.00 | | 392 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 661.00 | -38 040.00 | | -37 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 269.00 | 3 445.00 | | 8 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 852.00 | | 153 379.00 | 87 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 240 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 602.00 | | 147 729.00 | 85 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 4 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 116.00 | 16 054.00 | | 37 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 116.00 | 15 985.00 | | 37 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 163.00 | 209 163.00 | | 209 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 152.00 | | | 382 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 254.00 | | | 234 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 611.00 | 272 611.00 | | 272 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | 5 300.00 | | 4 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 598.00 | 6 373.00 | | 8 598.00 |
ST Autres comptes | 77 052.00 | 66 476.00 | | 77 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 506.00 | 30 505.00 | | 26 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 647.00 | 3 355.00 | | 3 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 556.00 | 8 655.00 | | 8 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 155.00 | 103 354.00 | | 112 155.00 |