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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 704.00 | 3 052.00 | 652.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 355.00 | 3 052.00 | 1 541 303.00 | 1 544 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
BZ Autres créances | 754 156.00 | | 754 156.00 | 754 156.00 |
CF Disponibilités | 105 777.00 | | 105 777.00 | 105 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 346.00 | | 888 346.00 | 888 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 701.00 | 3 052.00 | 2 429 649.00 | 2 432 701.00 |
CU Autres participations | 1 540 651.00 | | 1 540 651.00 | 1 540 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 988 996.00 | 683 087.00 | | 988 996.00 |
DH Report à nouveau | | 149 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 283.00 | 156 329.00 | | 644 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 279.00 | 1 098 996.00 | | 1 743 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 422.00 | 426 679.00 | | 284 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 839.00 | 324 729.00 | | 325 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 4 374.00 | | 10 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 021.00 | 33 833.00 | | 49 021.00 |
EA Autres dettes | 17 052.00 | 24 714.00 | | 17 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 370.00 | 814 329.00 | | 686 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 649.00 | 1 913 325.00 | | 2 429 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 692.00 | 532 296.00 | | 550 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 160 332.00 | | 160 332.00 | 160 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 332.00 | | 160 332.00 | 160 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 989.00 | 11 925.00 | | 13 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 387.00 | -16 139.00 | | -17 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 425.00 | 388 045.00 | | 874 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 141.00 | 231 716.00 | | 230 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 283.00 | 156 329.00 | | 644 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 938.00 | 755.00 | | 3 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 501.00 | | 703.00 | 1 540 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789.00 | 263.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | 263.00 | | 2 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
UX Autres créances clients | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VC Groupe et associés | 567 762.00 | 567 762.00 | | 567 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 033.00 | 146 355.00 | 135 678.00 | 282 033.00 |
VI Groupe et associés | 325 839.00 | 325 839.00 | | 325 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 646.00 | | | 144 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 803.00 | 781 803.00 | | 781 803.00 |
VW T.V.A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 370.00 | 550 692.00 | 135 678.00 | 686 370.00 |