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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758.00 | 1 750.00 | 4 008.00 | 5 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 836.00 | 39 140.00 | 110 696.00 | 149 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 355.00 | 43 751.00 | 117 604.00 | 161 355.00 |
BT Marchandises | 2 166 933.00 | 3 000.00 | 2 163 933.00 | 2 166 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 513.00 | | 208 513.00 | 208 513.00 |
BZ Autres créances | 68 344.00 | | 68 344.00 | 68 344.00 |
CF Disponibilités | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 549.00 | 3 000.00 | 2 529 549.00 | 2 532 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 904.00 | 46 751.00 | 2 647 153.00 | 2 693 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 419 074.00 | 378 648.00 | | 419 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 508.00 | 40 426.00 | | 151 508.00 |
DL TOTAL (I) | 636 582.00 | 485 074.00 | | 636 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 231.00 | 1 103 394.00 | | 1 242 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 086.00 | 275 387.00 | | 205 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 753.00 | 297 901.00 | | 191 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 299.00 | 169 948.00 | | 163 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 203.00 | 220 612.00 | | 208 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 571.00 | 2 067 242.00 | | 2 010 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 153.00 | 2 552 316.00 | | 2 647 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 591.00 | 1 067 640.00 | | 1 353 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 338.00 | 201 808.00 | | 254 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 086.00 | | | 205 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 341.00 | | 26 056.00 | 172 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 042.00 | 161 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 442.00 | 155 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 981.00 | | 26 056.00 | 163 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 141.00 | 35 698.00 | 20 087.00 | 28 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 280.00 | 35 698.00 | 20 087.00 | 25 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 299.00 | 163 299.00 | | 163 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 208 513.00 | 208 513.00 | | 208 513.00 |
VB T. V. A. | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 338.00 | 254 338.00 | | 254 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 893.00 | 522 666.00 | 465 227.00 | 987 893.00 |
VI Groupe et associés | 205 086.00 | 205 086.00 | | 205 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 830.00 | | | 213 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 481.00 | 283 481.00 | | 283 481.00 |
VW T.V.A. | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 818.00 | 1 353 591.00 | 465 227.00 | 1 818 818.00 |