| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 317.00 | 4 370.00 | 5 946.00 | 10 317.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 780 402.00 | 94 613.00 | 685 789.00 | 780 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 293.00 | 117 993.00 | 254 300.00 | 372 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 211.00 | 216 976.00 | 1 068 235.00 | 1 285 211.00 |
BT Marchandises | 897 276.00 | | 897 276.00 | 897 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 801.00 | | 144 801.00 | 144 801.00 |
BZ Autres créances | 85 593.00 | | 85 593.00 | 85 593.00 |
CF Disponibilités | 706 445.00 | | 706 445.00 | 706 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 003.00 | | 1 837 003.00 | 1 837 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 214.00 | 216 976.00 | 2 905 238.00 | 3 122 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 886.00 | 88 841.00 | | 283 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 304.00 | 235 046.00 | | 363 304.00 |
DL TOTAL (I) | 757 190.00 | 433 887.00 | | 757 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 207.00 | 1 136 048.00 | | 1 107 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 829.00 | 115 180.00 | | 99 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 149.00 | 664 007.00 | | 717 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 511.00 | 137 711.00 | | 177 511.00 |
EA Autres dettes | 46 351.00 | 32 190.00 | | 46 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 048.00 | 2 085 136.00 | | 2 148 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 238.00 | 2 519 023.00 | | 2 905 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 390.00 | 1 144 742.00 | | 1 161 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 323.00 | | 7 888.00 | 1 278 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 285 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 317.00 | | | 125 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 806.00 | | 7 888.00 | 1 144 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 156.00 | 106 820.00 | | 110 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 2 063.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 849.00 | 104 757.00 | | 107 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 149.00 | 717 149.00 | | 717 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 144 801.00 | 144 801.00 | | 144 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 207.00 | 120 549.00 | 492 588.00 | 1 107 207.00 |
VI Groupe et associés | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 722.00 | | | 148 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 442.00 | 233 282.00 | 7 160.00 | 240 442.00 |
VW T.V.A. | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 048.00 | 1 161 390.00 | 492 588.00 | 2 148 048.00 |