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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 200 000.00 | 4 727 700.00 | 46 472 299.00 | 51 200 000.00 |
AP Constructions | 38 176 164.00 | 4 053 847.00 | 34 122 316.00 | 38 176 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 381 548.00 | 8 781 548.00 | 80 600 000.00 | 89 381 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BZ Autres créances | 256 071.00 | | 256 071.00 | 256 071.00 |
CF Disponibilités | 310 970.00 | | 310 970.00 | 310 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 851.00 | | 570 851.00 | 570 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 952 399.00 | 8 781 548.00 | 81 170 851.00 | 89 952 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 986 409.00 | -4 130 317.00 | | -9 986 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 885 469.00 | -5 856 092.00 | | -4 885 469.00 |
DL TOTAL (I) | 21 128 121.00 | 26 013 590.00 | | 21 128 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 738 153.00 | 57 694 875.00 | | 59 738 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 577.00 | 89 712.00 | | 304 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 042 730.00 | 57 784 587.00 | | 60 042 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 170 851.00 | 83 798 178.00 | | 81 170 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 042 730.00 | 57 784 587.00 | | 60 042 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 721 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 479 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 885 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 469.00 | 5 856 092.00 | | 4 885 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 885 469.00 | -5 856 092.00 | | -4 885 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 376 165.00 | | 5 384.00 | 89 376 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 381 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 381 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 376 165.00 | | 5 384.00 | 89 376 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770 327.00 | 1 283 521.00 | | 2 770 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 327.00 | 1 283 521.00 | | 2 770 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 005 838.00 | 1 721 863.00 | | 3 005 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005 838.00 | 1 721 863.00 | | 3 005 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 005 838.00 | 1 721 863.00 | | 3 005 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 738 153.00 | 59 738 153.00 | | 59 738 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 577.00 | 304 577.00 | | 304 577.00 |
VB T. V. A. | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 669.00 | 174 669.00 | | 174 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 071.00 | 256 071.00 | | 256 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 042 730.00 | 60 042 730.00 | | 60 042 730.00 |