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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 819.00 | 39 613.00 | 26 207.00 | 65 819.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 395.00 | 39 613.00 | 103 783.00 | 143 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
072 Créances – Autres | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
084 Disponibilités | 137 377.00 | | 137 377.00 | 137 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 576.00 | | 143 576.00 | 143 576.00 |
110 Total général Actif | 286 971.00 | 39 613.00 | 247 359.00 | 286 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 802.00 | | | 280 802.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 804.00 | | | 280 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 359.00 | | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
252 Charges sociales | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 958.00 | | | 194 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 846.00 | | | 85 846.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |