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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 528 760.00 | | 528 760.00 | 528 760.00 |
CF Disponibilités | 1 782 865.00 | | 1 782 865.00 | 1 782 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 772.00 | | 2 350 772.00 | 2 350 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 772.00 | | 2 350 772.00 | 2 350 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 385.00 | 30 998 447.00 | | 708 385.00 |
DL TOTAL (I) | 718 385.00 | 31 008 447.00 | | 718 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 847.00 | | | 1 468 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 540.00 | 4 636 924.00 | | 163 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 995 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 632 387.00 | 7 632 612.00 | | 1 632 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 772.00 | 38 641 060.00 | | 2 350 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 387.00 | 7 632 612.00 | | 1 632 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -759 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -758 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 958.00 | 55 694 903.00 | | 15 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -692 427.00 | 24 696 456.00 | | -692 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 385.00 | 30 998 447.00 | | 708 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514.00 | 35.00 | 2 549.00 | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514.00 | 35.00 | 2 549.00 | 2 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 540.00 | 163 540.00 | | 163 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 847.00 | 1 468 847.00 | | 1 468 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 760.00 | 528 760.00 | | 528 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 907.00 | 567 907.00 | | 567 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 387.00 | 1 632 387.00 | | 1 632 387.00 |