| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 757.00 | 2 535.00 | 20 222.00 | 22 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 757.00 | 2 535.00 | 20 222.00 | 22 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BT Marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BZ Autres créances | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CF Disponibilités | 120 472.00 | | 120 472.00 | 120 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 201.00 | | 149 201.00 | 149 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 958.00 | 2 535.00 | 169 423.00 | 171 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 121.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963.00 | 1 144.00 | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 7 228.00 | 6 265.00 | | 7 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | 88.00 | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 451.00 | 25 816.00 | | 15 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 359.00 | 16 433.00 | | 24 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 162.00 | 6 686.00 | | 5 162.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 196.00 | 49 024.00 | | 162 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 423.00 | 55 289.00 | | 169 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 196.00 | 49 024.00 | | 123 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
FD Production vendue biens | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
FG Production vendue services | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 142.00 | | 126 142.00 | 126 142.00 |
FM Production stockée | | | 16 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 25 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 25 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 24 933.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 202.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 690.00 | 182 689.00 | | 181 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 727.00 | 181 545.00 | | 180 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963.00 | 1 144.00 | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397.00 | 1 138.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | 1 138.00 | | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
UX Autres créances clients | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | | 34 898.00 | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 196.00 | 123 196.00 | 34 898.00 | 162 196.00 |