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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 828.00 | 9 821.00 | 1 007.00 | 10 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 828.00 | 9 821.00 | 1 007.00 | 10 828.00 |
060 Stock marchandises | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
072 Créances – Autres | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
084 Disponibilités | 84 331.00 | | 84 331.00 | 84 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 432.00 | | 142 432.00 | 142 432.00 |
110 Total général Actif | 153 260.00 | 9 821.00 | 143 439.00 | 153 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 906.00 | 195 823.00 | | 216 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | -2 822.00 | | 15.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 69.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 448.00 | 197 570.00 | | 218 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 471.00 | 134 856.00 | | 142 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 533.00 | -9 650.00 | | -4 533.00 |
242 Autres charges externes. | 42 815.00 | 38 053.00 | | 42 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 1 245.00 | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 536.00 | 7 758.00 | | 23 536.00 |
252 Charges sociales | 9 953.00 | 2 851.00 | | 9 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 115.00 | 2 567.00 | | 2 115.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 340.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 062.00 | 178 020.00 | | 218 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 386.00 | 19 550.00 | | 386.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 202.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 227.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 97.00 | 17 121.00 | | 97.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 476.00 | | | 27 476.00 |