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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 384.00 | | 56 384.00 | 56 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
072 Créances – Autres | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
084 Disponibilités | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 265.00 | | 137 265.00 | 137 265.00 |
110 Total général Actif | 137 265.00 | | 137 265.00 | 137 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 297.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 68 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 755.00 | 116 977.00 | | 97 755.00 |
222 Production stockée | 32 157.00 | 11 354.00 | | 32 157.00 |
230 Autres produits | 1 375.00 | 688.00 | | 1 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 287.00 | 129 020.00 | | 131 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 931.00 | 75 363.00 | | 66 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -661.00 | -1 039.00 | | -661.00 |
242 Autres charges externes. | 49 467.00 | 46 840.00 | | 49 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 535.00 | | 1 290.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 374.00 | 3 657.00 | | 7 374.00 |
252 Charges sociales | 4 116.00 | 2 121.00 | | 4 116.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 550.00 | 128 482.00 | | 128 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 736.00 | 538.00 | | 2 736.00 |
294 Charges financières | 810.00 | 296.00 | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 141.00 | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 507.00 | -124.00 | | 1 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 892.00 | | | 15 892.00 |