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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 938.00 | | 306 938.00 | 306 938.00 |
AP Constructions | 947 156.00 | 28 702.00 | 918 454.00 | 947 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 254 095.00 | 28 702.00 | 1 225 393.00 | 1 254 095.00 |
BZ Autres créances | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
CF Disponibilités | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 377.00 | | 55 377.00 | 55 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 472.00 | 28 702.00 | 1 280 770.00 | 1 309 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 240.00 | -8 902.00 | | -25 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 121.00 | -16 338.00 | | -3 121.00 |
DL TOTAL (I) | -5 861.00 | -2 740.00 | | -5 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 297.00 | 761 187.00 | | 855 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 880.00 | 24 221.00 | | 417 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 182 032.00 | | 9 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 631.00 | 967 439.00 | | 1 286 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 770.00 | 964 699.00 | | 1 280 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 378.00 | 256 618.00 | | 498 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 321.00 | 16 338.00 | | 46 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 121.00 | -16 338.00 | | -3 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 105.00 | | 947 156.00 | 793 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 167.00 | 1 254 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 167.00 | 1 254 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 105.00 | | 947 156.00 | 793 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 223.00 | 417 223.00 | | 417 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 297.00 | 67 044.00 | 275 671.00 | 855 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -94 111.00 | | | -94 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 631.00 | 498 378.00 | 275 671.00 | 1 286 631.00 |