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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 779.00 | | 414 779.00 | 414 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 249.00 | | 80 249.00 | 80 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 028.00 | | 495 028.00 | 495 028.00 |
BZ Autres créances | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 663.00 | | 191 663.00 | 191 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 691.00 | | 686 691.00 | 686 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 210 245.00 | 131 805.00 | | 210 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 963.00 | 198 440.00 | | 201 963.00 |
DK Provisions réglementées | 9 742.00 | 9 114.00 | | 9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 652 950.00 | 570 359.00 | | 652 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 211.00 | 60 707.00 | | 30 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117.00 | 1 490.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 741.00 | 63 610.00 | | 33 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 691.00 | 633 969.00 | | 686 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 1 948.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -1 948.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 1 490.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 961.00 | 205 705.00 | | 207 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998.00 | 7 266.00 | | 5 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 963.00 | 198 439.00 | | 201 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 495 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 495 028.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 114.00 | 628.00 | | 9 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 114.00 | 628.00 | | 9 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 628.00 | | |