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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
AP Constructions | 30 478.00 | 10 449.00 | 20 030.00 | 30 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263 947.00 | 1 461 778.00 | 2 802 169.00 | 4 263 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 418.00 | 1 472 227.00 | 2 827 191.00 | 4 299 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 935.00 | | 1 143 935.00 | 1 143 935.00 |
BZ Autres créances | 627 040.00 | | 627 040.00 | 627 040.00 |
CF Disponibilités | 402 695.00 | | 402 695.00 | 402 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 928.00 | | 2 177 928.00 | 2 177 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 346.00 | 1 472 227.00 | 5 005 119.00 | 6 477 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 733 172.00 | 717 115.00 | | 733 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 219.00 | 16 057.00 | | 97 219.00 |
DL TOTAL (I) | 831 491.00 | 734 272.00 | | 831 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933 697.00 | 3 263 275.00 | | 2 933 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 297.00 | 6 245.00 | | 41 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 635.00 | 146 615.00 | | 1 198 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 173 628.00 | 3 422 192.00 | | 4 173 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 119.00 | 4 156 465.00 | | 5 005 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 882.00 | | 2 014 882.00 | 2 014 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 882.00 | | 2 014 882.00 | 2 014 882.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 052.00 | 6 245.00 | | 35 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 802.00 | 499 336.00 | | 2 016 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 583.00 | 483 280.00 | | 1 919 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 219.00 | 16 057.00 | | 97 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299 418.00 | | | 4 299 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 299 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 296 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 338.00 | | | 4 296 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 359.00 | 357 867.00 | | 1 114 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 359.00 | 357 867.00 | | 1 114 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 635.00 | 1 198 635.00 | | 1 198 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 935.00 | 1 143 935.00 | | 1 143 935.00 |
VB T. V. A. | 234 927.00 | 234 927.00 | | 234 927.00 |
VC Groupe et associés | 387 546.00 | 387 546.00 | | 387 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 697.00 | 337 462.00 | 1 431 513.00 | 2 933 697.00 |
VI Groupe et associés | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 314.00 | 1 775 233.00 | 3 080.00 | 1 778 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 628.00 | 1 577 394.00 | 1 431 513.00 | 4 173 628.00 |