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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 23 475.00 | 8 025.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 738.00 | 33 704.00 | 22 034.00 | 55 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 405.00 | 20 679.00 | 55 726.00 | 76 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 224.00 | 77 858.00 | 86 366.00 | 164 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 223.00 | | 59 223.00 | 59 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 484.00 | | 97 484.00 | 97 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 178.00 | 14 174.00 | 45 003.00 | 59 178.00 |
BZ Autres créances | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
CF Disponibilités | 277 640.00 | | 277 640.00 | 277 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 314.00 | 14 174.00 | 560 140.00 | 574 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 538.00 | 92 032.00 | 646 506.00 | 738 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581.00 | | | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 399.00 | 110 650.00 | | 52 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 787.00 | 41 749.00 | | 84 787.00 |
DL TOTAL (I) | 148 186.00 | 163 399.00 | | 148 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 367.00 | 17 184.00 | | 37 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 996.00 | 123 995.00 | | 148 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 672.00 | 109 478.00 | | 237 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 285.00 | 57 238.00 | | 71 285.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 1 151.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 320.00 | 309 646.00 | | 498 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 506.00 | 473 045.00 | | 646 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 112.00 | 129 780.00 | | 324 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
FD Production vendue biens | 1 519 535.00 | | 1 519 535.00 | 1 519 535.00 |
FG Production vendue services | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 808.00 | | 1 584 808.00 | 1 584 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 174.00 | |
GE Autres charges | | | 35 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 541.00 | 11 745.00 | | 9 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 026.00 | 28 700.00 | | 35 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 275.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 275.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 209.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 209.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 66.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 724.00 | 16 065.00 | | 28 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 470.00 | 1 259 730.00 | | 1 647 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 683.00 | 1 217 981.00 | | 1 562 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 787.00 | 41 749.00 | | 84 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 378.00 | | 66 902.00 | 98 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 164 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 132 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 878.00 | | 66 321.00 | 66 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 953.00 | 27 708.00 | 802.00 | 50 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 975.00 | 4 500.00 | | 18 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 978.00 | 23 208.00 | 802.00 | 31 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 672.00 | 237 672.00 | | 237 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VB T. V. A. | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VC Groupe et associés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 367.00 | 12 155.00 | 25 213.00 | 37 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 548.00 | 140 548.00 | | 140 548.00 |
VW T.V.A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 324.00 | 324 112.00 | 25 213.00 | 349 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 295.00 | 8 199.00 | | 14 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 795.00 | 8 944.00 | | 8 795.00 |
ST Autres comptes | 375 826.00 | 318 454.00 | | 375 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 299.00 | 47 015.00 | | 56 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187 899.00 | 192 889.00 | | 187 899.00 |
YT Sous‐traitance | 125 064.00 | 28 170.00 | | 125 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 574.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 1 905.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 120.00 | 10 104.00 | | 16 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 387.00 | 130 629.00 | | 167 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 225.00 | 145 101.00 | | 186 225.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 983.00 | 406 156.00 | | 565 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |