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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 001.00 | 7 671.00 | 330.00 | 8 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 158.00 | 16 909.00 | 12 249.00 | 29 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 133.00 | 25 755.00 | 14 378.00 | 40 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 091.00 | | 103 091.00 | 103 091.00 |
BZ Autres créances | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CF Disponibilités | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 612.00 | | 156 612.00 | 156 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 745.00 | 25 755.00 | 170 990.00 | 196 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 272.00 | 2 150.00 | | 2 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 840.00 | 122.00 | | 15 840.00 |
DL TOTAL (I) | 22 512.00 | 6 672.00 | | 22 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 405.00 | 34 239.00 | | 26 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 926.00 | 27 202.00 | | 24 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 682.00 | 13 990.00 | | 27 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 190.00 | 14 844.00 | | 28 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 34 776.00 | 34 525.00 | | 34 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 479.00 | 131 300.00 | | 148 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 990.00 | 137 972.00 | | 170 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 810.00 | | 233 810.00 | 233 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 810.00 | | 233 810.00 | 233 810.00 |
FM Production stockée | | | -7 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 10 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 10 000.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | 120.00 | | 3 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | 120.00 | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367.00 | 9 880.00 | | -3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 886.00 | 193 641.00 | | 231 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 046.00 | 193 519.00 | | 216 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 840.00 | 122.00 | | 15 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 725.00 | | 2 408.00 | 37 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 551.00 | | 608.00 | 36 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 518.00 | 5 237.00 | | 20 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 172.00 | 3.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 347.00 | 5 234.00 | | 19 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 103 091.00 | 103 091.00 | | 103 091.00 |
VB T. V. A. | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 405.00 | 4 007.00 | 22 397.00 | 26 405.00 |
VI Groupe et associés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 042.00 | 122 042.00 | | 122 042.00 |
VW T.V.A. | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 479.00 | 126 081.00 | 22 397.00 | 148 479.00 |