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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 014.00 | 13 840.00 | 174.00 | 14 014.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 600.00 | 68 286.00 | 80 315.00 | 148 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 929.00 | 119 808.00 | 237 121.00 | 356 929.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 216.00 | 205 877.00 | 554 341.00 | 760 216.00 |
BN En cours de production de biens | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
BT Marchandises | 2 880 532.00 | 99 972.00 | 2 780 560.00 | 2 880 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 981.00 | 2 835.00 | 507 146.00 | 509 981.00 |
BZ Autres créances | 291 321.00 | | 291 321.00 | 291 321.00 |
CF Disponibilités | 334 727.00 | | 334 727.00 | 334 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 716.00 | 102 807.00 | 3 974 908.00 | 4 077 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 934.00 | 308 685.00 | 4 529 249.00 | 4 837 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 672.00 | -350 428.00 | | -348 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 789.00 | 1 756.00 | | 55 789.00 |
DL TOTAL (I) | 207 117.00 | 151 328.00 | | 207 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 974.00 | 1 122 975.00 | | 1 066 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 653.00 | 310 002.00 | | 156 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 460.00 | 5 204 574.00 | | 2 311 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 408.00 | 255 325.00 | | 281 408.00 |
EA Autres dettes | 43 597.00 | 51 109.00 | | 43 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 039.00 | 94 257.00 | | 62 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 132.00 | 7 438 241.00 | | 4 322 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 249.00 | 7 589 568.00 | | 4 529 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 487 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 863 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 351 695.00 | |
FM Production stockée | | | 10 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 453 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 621 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 698 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 535.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 349 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 2 000.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 6 538.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 882.00 | 3 202.00 | | 17 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 608.00 | 3 202.00 | | 25 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 708.00 | 3 336.00 | | -23 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 455 789.00 | 16 537 813.00 | | 15 455 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 400 000.00 | 16 536 057.00 | | 15 400 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 789.00 | 1 756.00 | | 55 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 247.00 | | 48 219.00 | 740 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 747.00 | 8 500.00 | 760 218.00 | 19 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 747.00 | 8 500.00 | 509 473.00 | 19 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 014.00 | | | 239 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 502.00 | | 48 219.00 | 489 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 847.00 | 57 531.00 | 8 500.00 | 156 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | 2 341.00 | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 348.00 | 55 190.00 | 8 500.00 | 145 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 607.00 | 99 972.00 | 80 607.00 | 80 607.00 |
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | 563.00 | 763.00 | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 642.00 | 100 535.00 | 81 370.00 | 83 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 642.00 | 100 535.00 | 81 370.00 | 83 642.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 535.00 | 81 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 460.00 | 2 311 460.00 | | 2 311 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 251.00 | 200 251.00 | | 200 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
UX Autres créances clients | 499 861.00 | 499 861.00 | | 499 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VB T. V. A. | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 974.00 | 152 011.00 | 914 963.00 | 1 066 974.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 852.00 | 264 852.00 | | 264 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 429.00 | 822 713.00 | 6 716.00 | 829 429.00 |
VW T.V.A. | 112 146.00 | 112 146.00 | | 112 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322 132.00 | 3 407 169.00 | 914 963.00 | 4 322 132.00 |