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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 400.00 | 2 548.00 | 10 852.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867.00 | 117.00 | 750.00 | 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 606.00 | 15 293.00 | 273 313.00 | 288 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 873.00 | 17 958.00 | 284 915.00 | 302 873.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 186.00 | 17 958.00 | 302 228.00 | 320 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 914.00 | | | -21 914.00 |
DL TOTAL (I) | -11 914.00 | | | -11 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 979.00 | | | 292 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 142.00 | | | 314 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 228.00 | | | 302 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 142.00 | | | 314 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 958.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 914.00 | | | -21 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 766.00 | | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 873.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 473.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 958.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 477.00 | 30 528.00 | 129 373.00 | 292 477.00 |
VI Groupe et associés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 569.00 | | | 354 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 142.00 | 52 193.00 | 129 373.00 | 314 142.00 |