| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 610.00 | 1 180.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 898.00 | 142 929.00 | 62 969.00 | 205 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 422.00 | 41 403.00 | 20 019.00 | 61 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 897.00 | 184 942.00 | 110 955.00 | 295 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 159.00 | | 79 159.00 | 79 159.00 |
BN En cours de production de biens | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 255.00 | | 93 255.00 | 93 255.00 |
BZ Autres créances | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CF Disponibilités | 166 680.00 | | 166 680.00 | 166 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 387.00 | | 405 387.00 | 405 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 284.00 | 184 942.00 | 516 342.00 | 701 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 188.00 | 71 246.00 | | 111 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 279.00 | 39 942.00 | | 56 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 786.00 | 13 697.00 | | 10 786.00 |
DL TOTAL (I) | 183 753.00 | 130 386.00 | | 183 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 246.00 | 180 384.00 | | 124 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154.00 | 5 007.00 | | 7 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 064.00 | 46 236.00 | | 92 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 421.00 | 47 963.00 | | 77 421.00 |
EA Autres dettes | 11 436.00 | 20 822.00 | | 11 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 589.00 | 300 412.00 | | 332 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 342.00 | 430 798.00 | | 516 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 173.00 | 176 211.00 | | 255 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 284.00 | | 21 383.00 | 275 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 295 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 267 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 697.00 | | 21 383.00 | 246 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 095.00 | 29 607.00 | 759.00 | 156 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 448.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 932.00 | 29 160.00 | 759.00 | 155 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 064.00 | 92 064.00 | | 92 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 93 255.00 | 93 255.00 | | 93 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 246.00 | 46 830.00 | 61 706.00 | 124 246.00 |
VI Groupe et associés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 239.00 | 127 239.00 | | 127 239.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 589.00 | 255 173.00 | 61 706.00 | 332 589.00 |