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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 169.00 | 29 800.00 | 18 369.00 | 48 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 169.00 | 29 800.00 | 79 369.00 | 109 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
084 Disponibilités | 65 442.00 | | 65 442.00 | 65 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 581.00 | | 70 581.00 | 70 581.00 |
110 Total général Actif | 179 750.00 | 29 800.00 | 149 950.00 | 179 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 198.00 | 131 446.00 | | 128 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 163.00 | 14 977.00 | | 60 163.00 |
230 Autres produits | 8 547.00 | 974.00 | | 8 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 908.00 | 147 396.00 | | 196 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 350.00 | 54 751.00 | | 59 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | 750.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 229.00 | 15 159.00 | | 23 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 2 032.00 | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 557.00 | 53 371.00 | | 50 557.00 |
252 Charges sociales | 15 840.00 | 7 153.00 | | 15 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 446.00 | 6 916.00 | | 6 446.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 141.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 875.00 | 140 273.00 | | 153 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 033.00 | 7 124.00 | | 43 033.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 308.00 | 539.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 968.00 | 6 585.00 | | 37 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 169.00 | | | 109 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |