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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 375 500.00 | | 1 375 500.00 | 1 375 500.00 |
AP Constructions | 7 794 500.00 | 975 631.00 | 6 818 869.00 | 7 794 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 170 000.00 | 975 631.00 | 8 194 369.00 | 9 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 891.00 | 79 218.00 | 243 673.00 | 322 891.00 |
BZ Autres créances | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CF Disponibilités | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 760.00 | 79 218.00 | 287 542.00 | 366 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 536 760.00 | 1 054 848.00 | 8 481 912.00 | 9 536 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 706.00 | 148 886.00 | | 163 706.00 |
DL TOTAL (I) | 163 706.00 | 148 886.00 | | 163 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297 370.00 | 3 591 530.00 | | 3 297 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 681.00 | 141 790.00 | | 107 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 916.00 | | 7 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 079.00 | 30 587.00 | | 107 079.00 |
EA Autres dettes | 4 798 703.00 | 4 832 883.00 | | 4 798 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 318 206.00 | 8 604 705.00 | | 8 318 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 481 912.00 | 8 753 591.00 | | 8 481 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 177.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 648.00 | | 769 648.00 | 769 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 648.00 | | 769 648.00 | 769 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 780.00 | 51 018.00 | | 56 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 071.00 | 857 809.00 | | 771 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 365.00 | 708 923.00 | | 607 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 706.00 | 148 886.00 | | 163 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 170 000.00 | | | 9 170 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 170 000.00 | | | 9 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 851.00 | 311 780.00 | | 663 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 851.00 | 311 780.00 | | 663 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 103.00 | 27 114.00 | | 52 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 103.00 | 27 114.00 | | 52 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 103.00 | 27 114.00 | | 52 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 681.00 | 107 681.00 | | 107 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798 703.00 | 4 798 703.00 | | 4 798 703.00 |
UX Autres créances clients | 182 989.00 | 182 989.00 | | 182 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 902.00 | 139 902.00 | | 139 902.00 |
VB T. V. A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 297 210.00 | 633 968.00 | 1 871 435.00 | 3 297 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 737.00 | 338 737.00 | | 338 737.00 |
VW T.V.A. | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 318 206.00 | 5 654 963.00 | 1 871 435.00 | 8 318 206.00 |