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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 188.00 | 17 588.00 | 22 600.00 | 40 188.00 |
AP Constructions | 11 957.00 | 103.00 | 11 854.00 | 11 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 980.00 | 68 981.00 | 202 000.00 | 270 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 626.00 | 86 672.00 | 236 954.00 | 323 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 584.00 | | 218 584.00 | 218 584.00 |
BZ Autres créances | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CF Disponibilités | 206 273.00 | | 206 273.00 | 206 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 937.00 | | 446 937.00 | 446 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 563.00 | 86 672.00 | 683 891.00 | 770 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 132 778.00 | 53 248.00 | | 132 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 460.00 | 197 531.00 | | 149 460.00 |
DL TOTAL (I) | 302 439.00 | 252 978.00 | | 302 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 886.00 | 207 190.00 | | 168 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 43.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 712.00 | 12 242.00 | | 43 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 565.00 | 152 121.00 | | 165 565.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 3 959.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 452.00 | 375 555.00 | | 381 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 891.00 | 628 533.00 | | 683 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 789.00 | 313 158.00 | | 264 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 992.00 | | 892 992.00 | 892 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 992.00 | | 892 992.00 | 892 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 186.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 90.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 90.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 9 910.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 839.00 | 46 527.00 | | 54 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 907.00 | 762 214.00 | | 909 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 446.00 | 564 683.00 | | 760 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 460.00 | 197 531.00 | | 149 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 414.00 | | 134 211.00 | 189 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 590.00 | | 13 598.00 | 26 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 324.00 | | 120 613.00 | 162 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 486.00 | 50 186.00 | | 36 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 498.00 | 7 090.00 | | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 988.00 | 43 096.00 | | 25 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 218 584.00 | 218 584.00 | | 218 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 863.00 | 52 200.00 | 116 664.00 | 168 863.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 113.00 | | | 94 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 164.00 | 241 164.00 | | 241 164.00 |
VW T.V.A. | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 452.00 | 264 789.00 | 116 664.00 | 381 452.00 |