| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 055.00 | 2 937.00 | 3 119.00 | 6 055.00 |
AH Fonds commercial | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 381.00 | 16 009.00 | 16 372.00 | 32 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 998.00 | 6 226.00 | 8 771.00 | 14 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 234.00 | 25 172.00 | 40 062.00 | 65 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 376.00 | | 52 375.00 | 52 376.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CF Disponibilités | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 314.00 | | 75 314.00 | 75 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 549.00 | 25 172.00 | 115 377.00 | 140 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | | | 139.00 |
DH Report à nouveau | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 263.00 | 2 773.00 | | -56 263.00 |
DL TOTAL (I) | -47 490.00 | 8 773.00 | | -47 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 899.00 | 42 769.00 | | 27 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 201.00 | 8 127.00 | | 18 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 647.00 | 26 334.00 | | 16 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 049.00 | 43 904.00 | | 87 049.00 |
EA Autres dettes | 13 072.00 | 464.00 | | 13 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 867.00 | 121 598.00 | | 162 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 377.00 | 130 371.00 | | 115 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 243.00 | |
FM Production stockée | | | -1 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 041.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 1 123.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 1 827.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 662.00 | 416 922.00 | | 286 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 925.00 | 414 150.00 | | 342 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 263.00 | 2 773.00 | | -56 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 130.00 | 12 041.00 | 2 000.00 | 15 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 1 211.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 405.00 | 10 831.00 | 2 000.00 | 13 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 899.00 | 15 114.00 | 12 785.00 | 27 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 028.00 | 58 628.00 | 400.00 | 59 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 867.00 | 150 082.00 | 12 785.00 | 162 867.00 |