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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 772.00 | 4 760.00 | 10 011.00 | 14 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 281.00 | 10 760.00 | 24 521.00 | 35 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 633.00 | | 183 633.00 | 183 633.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 774.00 | | 189 774.00 | 189 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 055.00 | 10 760.00 | 214 295.00 | 225 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 74 124.00 | 52 429.00 | | 74 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 068.00 | 21 695.00 | | 16 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45.00 | 267.00 | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 94 637.00 | 78 792.00 | | 94 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 078.00 | 68 974.00 | | 43 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | 2 240.00 | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | 4 228.00 | | 6 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 475.00 | 36 279.00 | | 35 475.00 |
EA Autres dettes | 32 520.00 | 12.00 | | 32 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 657.00 | 111 734.00 | | 119 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 295.00 | 203 026.00 | | 214 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169.00 | 1 591.00 | | 9 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | 1 591.00 | | 3 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 464.00 | 189 464.00 | | 189 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 573.00 | 189 464.00 | 109.00 | 189 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 658.00 | 119 658.00 | | 119 658.00 |