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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 665.00 | 10 901.00 | 19 763.00 | 30 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 344.00 | 950.00 | 1 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 644.00 | 11 246.00 | 21 398.00 | 32 644.00 |
BT Marchandises | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BZ Autres créances | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CF Disponibilités | 170 519.00 | | 170 519.00 | 170 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 310.00 | | 204 310.00 | 204 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 954.00 | 11 246.00 | 225 708.00 | 236 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 517.00 | | | 517.00 |
DH Report à nouveau | -10 012.00 | | | -10 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
DL TOTAL (I) | 210 354.00 | | | 210 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 710.00 | | | 225 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 751.00 | | 96 751.00 | 96 751.00 |
FG Production vendue services | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 196.00 | | 139 196.00 | 139 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 706.00 | | | 141 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 339.00 | | | 121 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 079.00 | | 12 565.00 | 20 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | 12 565.00 | 18 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563.00 | 9 683.00 | | 1 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 9 424.00 | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 259.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VC Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 747.00 | 16 063.00 | 684.00 | 16 747.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
YT Sous‐traitance | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 638.00 | | | 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
ZE Dividendes | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 758.00 | | | 19 758.00 |