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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 225.00 | 8 830.00 | 14 395.00 | 23 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 241.00 | 2 914.00 | 14 326.00 | 17 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 101.00 | 11 744.00 | 257 357.00 | 269 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 191 457.00 | | 191 457.00 | 191 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 010.00 | | 211 010.00 | 211 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 111.00 | 11 744.00 | 468 367.00 | 480 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 095.00 | | | 162 095.00 |
DL TOTAL (I) | 163 095.00 | | | 163 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 008.00 | | | 205 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 618.00 | | | 88 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 272.00 | | | 305 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 367.00 | | | 468 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 542.00 | | | 135 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 269 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 40 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 200.00 | 456.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 008.00 | 35 279.00 | 144 873.00 | 205 008.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 955.00 | | | 250 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 448.00 | 4 812.00 | 3 635.00 | 8 448.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 272.00 | 135 542.00 | 144 873.00 | 305 272.00 |