| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 2 797.00 | 453.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 360.00 | 6 115.00 | 191 245.00 | 197 360.00 |
CF Disponibilités | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 412.00 | 6 115.00 | 200 297.00 | 206 412.00 |
CU Autres participations | 194 110.00 | 3 318.00 | 190 792.00 | 194 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 415.00 | 1 561.00 | | 2 415.00 |
DG Autres réserves | 41 876.00 | 25 642.00 | | 41 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 733.00 | 17 089.00 | | 8 733.00 |
DL TOTAL (I) | 148 024.00 | 139 291.00 | | 148 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 147.00 | 49 204.00 | | 43 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 576.00 | 7 348.00 | | 6 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 380.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 273.00 | 58 960.00 | | 52 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 297.00 | 198 251.00 | | 200 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 321.00 | 21 897.00 | | 21 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267.00 | 7 911.00 | | 6 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 733.00 | 17 089.00 | | 8 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 360.00 | | | 197 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 110.00 | | | 194 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147.00 | 650.00 | | 2 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 147.00 | 650.00 | | 2 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496.00 | 822.00 | | 2 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 496.00 | 822.00 | | 2 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 147.00 | 12 195.00 | 30 952.00 | 43 147.00 |
VI Groupe et associés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 273.00 | 21 321.00 | 30 952.00 | 52 273.00 |