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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 705.00 | | 338 705.00 | 338 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046.00 | 1 032.00 | 1 014.00 | 2 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 298.00 | 1 032.00 | 340 266.00 | 341 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
BZ Autres créances | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CF Disponibilités | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 380.00 | | 81 380.00 | 81 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 678.00 | 1 032.00 | 421 646.00 | 422 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 804.00 | | | -19 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
DL TOTAL (I) | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 717.00 | | | 197 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 343.00 | | | 382 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 646.00 | | | 421 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 410.00 | | | 223 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 784.00 | | 178 784.00 | 178 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 784.00 | | 178 784.00 | 178 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 881.00 | | | 182 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 774.00 | | | 133 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 898.00 | | 84 401.00 | 256 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 705.00 | | 84 000.00 | 254 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | 381.00 | 1 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 20.00 | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521.00 | 511.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 511.00 | | 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
VB T. V. A. | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 717.00 | 38 785.00 | 156 662.00 | 197 717.00 |
VI Groupe et associés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 991.00 | 76 445.00 | 547.00 | 76 991.00 |
VW T.V.A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 343.00 | 223 410.00 | 156 662.00 | 382 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
ST Autres comptes | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
YT Sous‐traitance | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |