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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 2 467.00 | 1 233.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 733.00 | 8 459.00 | 30 274.00 | 38 733.00 |
040 Immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 898.00 | 10 926.00 | 75 972.00 | 86 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
072 Créances – Autres | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
084 Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
110 Total général Actif | 96 020.00 | 10 926.00 | 85 095.00 | 96 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 821.00 | 60 752.00 | | 66 821.00 |
224 Production immobilisée | | 18 589.00 | | |
230 Autres produits | 712.00 | 1 082.00 | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 533.00 | 80 423.00 | | 67 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 713.00 | 19 452.00 | | 15 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -562.00 | -1 457.00 | | -562.00 |
242 Autres charges externes. | 33 477.00 | 54 713.00 | | 33 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 461.00 | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 016.00 | 18 468.00 | | 15 016.00 |
252 Charges sociales | 3 430.00 | 3 457.00 | | 3 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 961.00 | 3 965.00 | | 6 961.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 379.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 295.00 | 99 437.00 | | 75 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 762.00 | -19 013.00 | | -7 762.00 |
294 Charges financières | 1 842.00 | 1 672.00 | | 1 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 899.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 605.00 | -21 584.00 | | -9 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 504.00 | | | 84 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 299.00 | | | 7 299.00 |