| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 1 407.00 | 3 126.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 541.00 | 3 615.00 | 16 925.00 | 20 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 075.00 | 5 022.00 | 96 052.00 | 101 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CF Disponibilités | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 254.00 | | 53 254.00 | 53 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 329.00 | 5 022.00 | 149 306.00 | 154 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
DL TOTAL (I) | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 306.00 | | | 149 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 796.00 | | 295 796.00 | 295 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 796.00 | | 295 796.00 | 295 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 022.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 880.00 | | | 300 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 629.00 | | | 261 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 022.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 806.00 | 12 413.00 | 51 685.00 | 79 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 863.00 | 12 413.00 | 51 685.00 | 108 863.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |