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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 307 123.00 | 67 798.00 | 239 325.00 | 307 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 2 091.00 | 3 538.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 644.00 | 10 676.00 | 12 968.00 | 23 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 133.00 | 80 565.00 | 410 567.00 | 491 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 126 714.00 | | 126 714.00 | 126 714.00 |
CF Disponibilités | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 331.00 | | 251 331.00 | 251 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 465.00 | 80 565.00 | 661 899.00 | 742 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 291 649.00 | 174 001.00 | | 291 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 394.00 | 117 648.00 | | 65 394.00 |
DL TOTAL (I) | 362 544.00 | 297 149.00 | | 362 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 424.00 | 177 204.00 | | 128 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 475.00 | 106 482.00 | | 92 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 287.00 | 105 230.00 | | 67 287.00 |
EA Autres dettes | 11 168.00 | 32 162.00 | | 11 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 355.00 | 421 080.00 | | 299 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 899.00 | 718 230.00 | | 661 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 512 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 944.00 | |
GE Autres charges | | | 48 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 168.00 | 31 478.00 | | 11 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 672.00 | 1 577 414.00 | | 1 591 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 278.00 | 1 459 766.00 | | 1 526 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 394.00 | 117 648.00 | | 65 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 343.00 | 26 494.00 | | 34 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 532.00 | | 5 601.00 | 485 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 282.00 | | 5 601.00 | 332 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 621.00 | 18 944.00 | | 61 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 621.00 | 18 944.00 | | 61 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 475.00 | 92 475.00 | | 92 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
VB T. V. A. | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VC Groupe et associés | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 424.00 | 49 318.00 | 79 105.00 | 128 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 076.00 | 151 826.00 | 21 250.00 | 173 076.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 355.00 | 220 250.00 | 79 105.00 | 299 355.00 |