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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 848.00 | 5 595.00 | 253.00 | 5 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 3 696.00 | 754.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 237.00 | 166 157.00 | 200 080.00 | 366 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 535.00 | 175 448.00 | 201 087.00 | 376 535.00 |
BT Marchandises | 397 176.00 | | 397 176.00 | 397 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
BZ Autres créances | 337 258.00 | | 337 258.00 | 337 258.00 |
CF Disponibilités | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 285.00 | | 820 285.00 | 820 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 820.00 | 175 448.00 | 1 021 371.00 | 1 196 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 805.00 | 3 421.00 | | 9 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 583.00 | 6 384.00 | | -7 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322.00 | 10 905.00 | | 3 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 145.00 | 245 753.00 | | 275 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 791.00 | 191 052.00 | | 180 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 797.00 | 253 417.00 | | 295 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 929.00 | 41 031.00 | | 42 929.00 |
EA Autres dettes | 223 387.00 | 211 101.00 | | 223 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 049.00 | 942 472.00 | | 1 018 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 371.00 | 953 377.00 | | 1 021 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 627.00 | 568 779.00 | | 612 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 419.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 788.00 | | 38 747.00 | 337 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 940.00 | | 38 747.00 | 331 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 598.00 | 39 851.00 | | 135 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 471.00 | 1 124.00 | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 126.00 | 38 727.00 | | 131 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 797.00 | 295 797.00 | | 295 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 088.00 | 223 387.00 | 180 701.00 | 404 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 145.00 | 50 423.00 | 181 057.00 | 275 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
VP Divers | 337 258.00 | 337 258.00 | | 337 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 582.00 | 387 582.00 | | 387 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 049.00 | 612 626.00 | 361 758.00 | 1 018 049.00 |