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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 72.00 | 1 928.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 516.00 | 1 157.00 | 7 358.00 | 8 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 523.00 | 2 182.00 | 9 341.00 | 11 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 117.00 | 4 490.00 | 18 628.00 | 23 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CF Disponibilités | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 159.00 | 4 490.00 | 54 669.00 | 59 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 575.00 | 10 195.00 | | 16 575.00 |
DL TOTAL (I) | 29 770.00 | 13 195.00 | | 29 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 580.00 | 16 435.00 | | 14 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 72.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 3 700.00 | | 4 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 132.00 | 2 985.00 | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 900.00 | 23 192.00 | | 24 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 669.00 | 36 387.00 | | 54 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 429.00 | 10 687.00 | | 14 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 382.00 | | 12 307.00 | 11 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 23 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 20 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 304.00 | | 10 307.00 | 10 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037.00 | 4 025.00 | 572.00 | 1 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437.00 | 641.00 | | 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 3 312.00 | 572.00 | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 444.00 | 3 974.00 | 10 470.00 | 14 444.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 2 310.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 900.00 | 14 429.00 | 10 470.00 | 24 900.00 |