| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 326.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 37 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 772.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 990.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 901.00 | |
CF Disponibilités | | | 268 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 324 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 419 259.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 500.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 736.00 | 68 102.00 | | 40 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 529.00 | 12 635.00 | | 85 529.00 |
DL TOTAL (I) | 148 265.00 | 102 736.00 | | 148 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 046.00 | 36 443.00 | | 24 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 50.00 | | 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 315.00 | 625 990.00 | | 124 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 527.00 | 143 755.00 | | 74 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 288.00 | 52 191.00 | | 37 288.00 |
EA Autres dettes | 10 159.00 | 2.00 | | 10 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 994.00 | 858 429.00 | | 270 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 259.00 | 961 165.00 | | 419 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 822.00 | 208 404.00 | | 10 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 505.00 | | | 93 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 948.00 | 6 998.00 | | 28 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 948.00 | 6 998.00 | | 28 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
UX Autres créances clients | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 046.00 | 12 504.00 | 11 542.00 | 24 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 536.00 | 56 405.00 | 41 130.00 | 97 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 679.00 | 135 137.00 | 11 542.00 | 146 679.00 |