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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818 290.00 | 3 046 702.00 | 1 771 588.00 | 4 818 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 501.00 | | 470 501.00 | 470 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 733.00 | 530 241.00 | 69 492.00 | 599 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 525.00 | 41 143.00 | 41 382.00 | 82 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 015 577.00 | 3 618 086.00 | 2 397 490.00 | 6 015 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 088.00 | | 1 554 088.00 | 1 554 088.00 |
BZ Autres créances | 164 506.00 | | 164 506.00 | 164 506.00 |
CF Disponibilités | 1 840 266.00 | | 1 840 266.00 | 1 840 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 131.00 | | 3 614 131.00 | 3 614 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 629 708.00 | 3 618 086.00 | 6 011 621.00 | 9 629 708.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 008 870.00 | | | 8 008 870.00 |
DH Report à nouveau | -1 861 034.00 | | | -1 861 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 295 784.00 | | | -1 295 784.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 051.00 | | | 4 852 051.00 |
DP Provisions pour risques | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 735.00 | | | 276 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 366.00 | | | 651 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 694.00 | | | 202 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 794.00 | | | 1 130 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 621.00 | | | 6 011 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 794.00 | | | 1 130 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
FG Production vendue services | 2 317 900.00 | | 2 317 900.00 | 2 317 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 750.00 | | 2 328 750.00 | 2 328 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 470 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 076.00 | |
GE Autres charges | | | 17 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 227 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 246 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 049.00 | | | -49 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 299.00 | | | 2 838 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 083.00 | | | 4 134 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 295 784.00 | | | -1 295 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 889.00 | | 1 027 820.00 | 5 490 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 842.00 | 6 290.00 | 6 015 577.00 | 496 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 842.00 | | 5 288 791.00 | 496 842.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 290.00 | 683 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818 290.00 | | 967 343.00 | 4 818 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 491.00 | | 42 282.00 | 647 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 108.00 | | 18 195.00 | 25 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 021.00 | 1 044 076.00 | 2 010.00 | 2 576 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076 125.00 | 970 577.00 | | 2 076 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 896.00 | 73 498.00 | 2 010.00 | 499 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 776.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 735.00 | 276 735.00 | | 276 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 568.00 | 179 568.00 | | 179 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 954.00 | 176 954.00 | | 176 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 694.00 | 202 694.00 | | 202 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 088.00 | 1 554 088.00 | | 1 554 088.00 |
VB T. V. A. | 160 041.00 | 160 041.00 | | 160 041.00 |
VP Divers | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 268.00 | 1 773 865.00 | 38 403.00 | 1 812 268.00 |
VW T.V.A. | 259 015.00 | 259 015.00 | | 259 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 794.00 | 1 130 794.00 | | 1 130 794.00 |