| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 588.00 | 4 797.00 | 16 790.00 | 21 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 182.00 | 180 515.00 | 29 667.00 | 210 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 804.00 | 14 022.00 | 1 782.00 | 15 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 874.00 | 199 334.00 | 55 539.00 | 254 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 641.00 | 23 215.00 | 603 425.00 | 626 641.00 |
BZ Autres créances | 119 941.00 | | 119 941.00 | 119 941.00 |
CF Disponibilités | 249 871.00 | | 249 871.00 | 249 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 340.00 | 23 215.00 | 1 001 125.00 | 1 024 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 214.00 | 222 549.00 | 1 056 665.00 | 1 279 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 913.00 | 227 913.00 | | 227 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 791.00 | 19 058.00 | | 22 791.00 |
DH Report à nouveau | 170 820.00 | | | 170 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 953.00 | 174 553.00 | | 20 953.00 |
DL TOTAL (I) | 442 477.00 | 421 524.00 | | 442 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 885.00 | 391 036.00 | | 365 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 857.00 | 157 286.00 | | 163 857.00 |
EA Autres dettes | 17 694.00 | 18 987.00 | | 17 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 752.00 | 68 059.00 | | 66 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 188.00 | 793 598.00 | | 614 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 665.00 | 1 215 122.00 | | 1 056 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 188.00 | 793 598.00 | | 614 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 548 147.00 | | 1 548 147.00 | 1 548 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 147.00 | | 1 548 147.00 | 1 548 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 215.00 | |
GE Autres charges | | | 67 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 238.00 | 1 750.00 | | 5 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 202.00 | 1 750.00 | | 12 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 758.00 | 879.00 | | 3 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 758.00 | 879.00 | | 3 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 445.00 | 872.00 | | 8 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | 61 317.00 | | 8 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 815.00 | 1 668 908.00 | | 1 571 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 862.00 | 1 494 355.00 | | 1 550 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 953.00 | 174 553.00 | | 20 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 381.00 | | 28 090.00 | 251 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 588.00 | 3 009.00 | 254 874.00 | 21 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 588.00 | 3 009.00 | 225 986.00 | 21 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 581.00 | | 4 002.00 | 246 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 2 500.00 | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 448.00 | 17 307.00 | 2 420.00 | 184 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 448.00 | 12 510.00 | 2 420.00 | 184 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | 23 215.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | 23 215.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | 23 215.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 215.00 | 1 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 885.00 | 365 885.00 | | 365 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 587 764.00 | | | 587 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
VB T. V. A. | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 769.00 | 774 469.00 | 7 300.00 | 781 769.00 |
VW T.V.A. | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 188.00 | 614 188.00 | | 614 188.00 |