| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 1 769.00 | 3 131.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 48.00 | 52.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 600.00 | 1 818.00 | 22 782.00 | 24 600.00 |
BT Marchandises | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 034.00 | | 132 034.00 | 132 034.00 |
BZ Autres créances | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
CF Disponibilités | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 429.00 | | 256 429.00 | 256 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 029.00 | 1 818.00 | 279 212.00 | 281 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 783.00 | | | -68 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 393.00 | -68 783.00 | | -232 393.00 |
DL TOTAL (I) | -271 177.00 | -38 783.00 | | -271 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 430.00 | 52 078.00 | | 79 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 063.00 | 815 529.00 | | 265 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 225.00 | 74 384.00 | | 160 225.00 |
EA Autres dettes | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 388.00 | 941 991.00 | | 550 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 212.00 | 903 208.00 | | 279 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 388.00 | 941 991.00 | | 550 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 828.00 | | 1 074 828.00 | 1 074 828.00 |
FG Production vendue services | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 207.00 | | 1 131 207.00 | 1 131 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | 1 986.00 | | 3 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 194.00 | 7 581.00 | | 11 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 194.00 | 7 581.00 | | 11 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 943.00 | 7 539.00 | | 12 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 943.00 | 7 539.00 | | 12 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | 42.00 | | -1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 891.00 | 719 280.00 | | 1 146 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 284.00 | 788 063.00 | | 1 379 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 393.00 | -68 783.00 | | -232 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | 1 258.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 1 258.00 | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 063.00 | 265 063.00 | | 265 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |
VB T. V. A. | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VI Groupe et associés | 79 430.00 | 79 430.00 | | 79 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 250.00 | 197 650.00 | 9 600.00 | 207 250.00 |
VW T.V.A. | 88 121.00 | 88 121.00 | | 88 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 388.00 | 550 388.00 | | 550 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 5 848.00 | | 2 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 027.00 | 58 916.00 | | 39 027.00 |
ST Autres comptes | 79 532.00 | 43 350.00 | | 79 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 498.00 | 28 199.00 | | 49 498.00 |
YT Sous‐traitance | 151 277.00 | 115 779.00 | | 151 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 733.00 | 10 269.00 | | 4 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | 261.00 | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 571.00 | 6 109.00 | | 2 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 377.00 | 121 980.00 | | 201 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 660.00 | 158 311.00 | | 134 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 067.00 | 256 513.00 | | 324 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |