| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
AP Constructions | 662 290.00 | 63 795.00 | 598 494.00 | 662 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 064.00 | 5 692.00 | 48 372.00 | 54 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 785.00 | 97 451.00 | 152 333.00 | 249 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 724.00 | 166 939.00 | 857 785.00 | 1 024 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 242.00 | 166 939.00 | 877 303.00 | 1 044 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 305.00 | 25 454.00 | | 4 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 423.00 | -21 149.00 | | -58 423.00 |
DL TOTAL (I) | -52 119.00 | 6 305.00 | | -52 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 765.00 | 610 144.00 | | 696 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 5.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | 16 644.00 | | 9 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | 11 500.00 | | 2 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
EA Autres dettes | 216 001.00 | 311 240.00 | | 216 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 421.00 | 952 797.00 | | 929 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 303.00 | 959 102.00 | | 877 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 819.00 | 63 633.00 | | 27 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 242.00 | 84 783.00 | | 86 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 423.00 | -21 149.00 | | -58 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 469.00 | | 110 255.00 | 914 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 469.00 | | 110 255.00 | 914 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 379.00 | 54 559.00 | | 112 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 379.00 | 54 559.00 | | 112 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 765.00 | 39 216.00 | 285 515.00 | 696 765.00 |
VI Groupe et associés | 208 501.00 | | 208 501.00 | 208 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 421.00 | 62 372.00 | 495 016.00 | 929 421.00 |