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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 108 693.00 | | 108 693.00 | 108 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 582.00 | | 111 582.00 | 111 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 482.00 | | 151 482.00 | 151 482.00 |
CU Autres participations | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | 1 400.00 | | 1 423.00 |
DG Autres réserves | 1 021.00 | 500.00 | | 1 021.00 |
DH Report à nouveau | | 96.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 882.00 | 448.00 | | 79 882.00 |
DL TOTAL (I) | 98 996.00 | 19 114.00 | | 98 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 217.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086.00 | 1 253.00 | | 2 086.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | 32 029.00 | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 486.00 | 39 499.00 | | 52 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 482.00 | 58 613.00 | | 151 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 486.00 | 39 499.00 | | 52 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 605.00 | 10 500.00 | | 90 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 723.00 | 10 052.00 | | 10 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 882.00 | 448.00 | | 79 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800.00 | | 39 800.00 | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 39 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 39 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 39 800.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 1 392.00 | 2 800.00 | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 1 392.00 | 2 800.00 | 1 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UX Autres créances clients | | | 3.00 | |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |