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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 374.00 | 26 412.00 | 2 961.00 | 29 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 120.00 | 26 412.00 | 728 707.00 | 755 120.00 |
BT Marchandises | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BZ Autres créances | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CF Disponibilités | 129 495.00 | | 129 495.00 | 129 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 620.00 | | 246 620.00 | 246 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 739.00 | 26 412.00 | 975 327.00 | 1 001 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 5 000.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 82 592.00 | 32 824.00 | | 82 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 083.00 | 83 968.00 | | 98 083.00 |
DL TOTAL (I) | 389 875.00 | 321 792.00 | | 389 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 849.00 | 483 361.00 | | 425 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 252.00 | 103 202.00 | | 54 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 433.00 | 95 368.00 | | 94 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 718.00 | 22 334.00 | | 10 718.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 452.00 | 704 265.00 | | 585 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 327.00 | 1 026 057.00 | | 975 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 409.00 | 278 417.00 | | 217 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 716.00 | | 1 202 716.00 | 1 202 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 716.00 | | 1 202 716.00 | 1 202 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 053.00 | 2 913.00 | | 3 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 659.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 659.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -659.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 399.00 | 25 772.00 | | 29 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 730.00 | 1 188 130.00 | | 1 226 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 647.00 | 1 104 162.00 | | 1 128 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 083.00 | 83 968.00 | | 98 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 933.00 | | 1 187.00 | 753 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 235.00 | | 1 139.00 | 28 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 697.00 | | 49.00 | 10 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 382.00 | 2 030.00 | | 24 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 382.00 | 2 030.00 | | 24 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
UX Autres créances clients | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 849.00 | 57 806.00 | 234 194.00 | 425 849.00 |
VI Groupe et associés | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 118.00 | 34 372.00 | 10 746.00 | 45 118.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 452.00 | 217 409.00 | 234 194.00 | 585 452.00 |