| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181 342.00 | 115 842.00 | 65 500.00 | 181 342.00 |
AN Terrains | 305 828.00 | 92 641.00 | 213 188.00 | 305 828.00 |
AP Constructions | 1 071 713.00 | 282 031.00 | 789 682.00 | 1 071 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 004 050.00 | 1 533 760.00 | 2 470 290.00 | 4 004 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 563 048.00 | 2 024 273.00 | 3 538 774.00 | 5 563 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 516.00 | | 105 516.00 | 105 516.00 |
BZ Autres créances | 272 067.00 | | 272 067.00 | 272 067.00 |
CF Disponibilités | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 135.00 | | 470 135.00 | 470 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 182.00 | 2 024 273.00 | 4 008 909.00 | 6 033 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 411.00 | | | 160 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 800.00 | 441 800.00 | | 441 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DG Autres réserves | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
DH Report à nouveau | -651 981.00 | -649 228.00 | | -651 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 995.00 | -2 753.00 | | -2 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429 259.00 | 471 711.00 | | 429 259.00 |
DK Provisions réglementées | 308 631.00 | 299 951.00 | | 308 631.00 |
DL TOTAL (I) | 550 002.00 | 586 770.00 | | 550 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229 233.00 | 3 651 153.00 | | 3 229 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 224.00 | 133.00 | | 40 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 905.00 | 246 944.00 | | 168 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 531.00 | 6 991.00 | | 20 531.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 907.00 | 3 905 236.00 | | 3 458 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 909.00 | 4 492 005.00 | | 4 008 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 273 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 421.00 | |
FM Production stockée | | | 1 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 452.00 | 113 765.00 | | 87 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 032.00 | 43 447.00 | | 40 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 484.00 | 157 212.00 | | 127 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 324.00 | 49 966.00 | | 30 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 712.00 | 68 559.00 | | 48 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 036.00 | 118 524.00 | | 79 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 448.00 | 38 688.00 | | 48 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 951.00 | 1 400 153.00 | | 1 409 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 947.00 | 1 402 906.00 | | 1 412 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 995.00 | -2 753.00 | | -2 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358 602.00 | | 281 246.00 | 5 358 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 342.00 | | | 181 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 800.00 | 5 563 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 800.00 | 5 381 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177 145.00 | | 281 246.00 | 5 177 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 992.00 | 526 758.00 | 46 476.00 | 1 543 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 936.00 | 25 906.00 | | 89 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 056.00 | 500 852.00 | 46 476.00 | 1 454 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 229 233.00 | 368 158.00 | 1 467 382.00 | 3 229 233.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 708.00 | 218 708.00 | | 218 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 683.00 | 377 583.00 | 100.00 | 377 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 907.00 | 597 831.00 | 1 467 382.00 | 3 458 907.00 |