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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
AP Constructions | 8 105.00 | 3 088.00 | 5 016.00 | 8 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 6 114.00 | 3 054.00 | 9 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 944.00 | 11 768.00 | 11 176.00 | 22 944.00 |
BT Marchandises | 124 548.00 | | 124 548.00 | 124 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BZ Autres créances | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CF Disponibilités | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 351.00 | | 155 351.00 | 155 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 295.00 | 11 768.00 | 166 527.00 | 178 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
DG Autres réserves | 14 908.00 | 10 061.00 | | 14 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 457.00 | 4 847.00 | | 11 457.00 |
DL TOTAL (I) | 32 482.00 | 21 025.00 | | 32 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 139.00 | 52 758.00 | | 43 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 405.00 | 30 615.00 | | 39 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 982.00 | 28 311.00 | | 38 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 388.00 | 5 957.00 | | 12 388.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 2 859.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 045.00 | 120 501.00 | | 134 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 527.00 | 141 526.00 | | 166 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 807.00 | 77 463.00 | | 100 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 386.00 | | 348 386.00 | 348 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 386.00 | | 348 386.00 | 348 386.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 517.00 | 6 205.00 | | 10 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | 217.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 855.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 475.00 | 285 989.00 | | 348 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 019.00 | 281 142.00 | | 337 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 457.00 | 4 847.00 | | 11 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 686.00 | | 77.00 | 23 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 22 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 17 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | 77.00 | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 504.00 | 4 083.00 | 819.00 | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504.00 | 4 083.00 | 819.00 | 8 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 139.00 | 9 901.00 | 33 238.00 | 43 139.00 |
VI Groupe et associés | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 045.00 | 100 807.00 | 33 238.00 | 134 045.00 |