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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 122.00 | 13 350.00 | 9 771.00 | 23 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 449.00 | 922.00 | 4 527.00 | 5 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 851.00 | 14 272.00 | 14 578.00 | 28 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 373 367.00 | | 373 367.00 | 373 367.00 |
CF Disponibilités | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 803.00 | | 378 803.00 | 378 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 654.00 | 14 272.00 | 393 381.00 | 407 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 681.00 | -3 544.00 | | 272 681.00 |
DL TOTAL (I) | 276 637.00 | 3 956.00 | | 276 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728.00 | 89 309.00 | | 1 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 29 413.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 591.00 | 31 556.00 | | 15 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 579.00 | 43 142.00 | | 98 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 744.00 | 193 421.00 | | 116 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 381.00 | 197 377.00 | | 393 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 968.00 | 16 042.00 | 25 738.00 | 23 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 375.00 | 7 436.00 | 6 460.00 | 12 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 594.00 | 8 606.00 | 19 278.00 | 11 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 447.00 | 373 447.00 | | 373 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 744.00 | 116 744.00 | | 116 744.00 |