| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 532.00 | 19 290.00 | 45 242.00 | 64 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 532.00 | 19 290.00 | 45 242.00 | 64 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
084 Disponibilités | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
110 Total général Actif | 109 823.00 | 19 290.00 | 90 533.00 | 109 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -43 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 184.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 183.00 | 112 559.00 | | 114 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 925.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
230 Autres produits | 144.00 | 926.00 | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 749.00 | 114 410.00 | | 139 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 690.00 | 35 849.00 | | 30 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 579.00 | 612.00 | | 579.00 |
242 Autres charges externes. | 46 340.00 | 42 443.00 | | 46 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 914.00 | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 660.00 | 21 200.00 | | 27 660.00 |
252 Charges sociales | 10 374.00 | 5 743.00 | | 10 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 221.00 | 5 215.00 | | 5 221.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 818.00 | 111 978.00 | | 121 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 931.00 | 2 432.00 | | 17 931.00 |
294 Charges financières | 796.00 | 929.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 000.00 | 1 503.00 | | 17 000.00 |