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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 067.00 | 41 993.00 | 17 073.00 | 59 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 067.00 | 49 993.00 | 134 073.00 | 184 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BT Marchandises | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 406.00 | 49 993.00 | 168 413.00 | 218 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 226.00 | -48 904.00 | | -59 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882.00 | -10 321.00 | | -882.00 |
DL TOTAL (I) | -55 108.00 | -54 226.00 | | -55 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 768.00 | 95 367.00 | | 91 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 820.00 | 93 676.00 | | 95 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 706.00 | 8 250.00 | | 16 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 147.00 | 12 075.00 | | 18 147.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 521.00 | 209 367.00 | | 223 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 413.00 | 155 141.00 | | 168 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 666.00 | | 6 401.00 | 177 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 666.00 | | 6 401.00 | 72 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 379.00 | 12 614.00 | | 37 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 379.00 | 12 614.00 | | 37 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 768.00 | 25 546.00 | 66 222.00 | 91 768.00 |
VI Groupe et associés | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 521.00 | 157 299.00 | 66 222.00 | 223 521.00 |