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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 060.00 | 33 799.00 | 21 262.00 | 55 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 353.00 | 14 494.00 | 18 859.00 | 33 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 071.00 | 51 785.00 | 60 285.00 | 112 071.00 |
BT Marchandises | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 666.00 | | 94 666.00 | 94 666.00 |
BZ Autres créances | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CF Disponibilités | 500 374.00 | | 500 374.00 | 500 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 599.00 | | 675 599.00 | 675 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 670.00 | 51 785.00 | 735 884.00 | 787 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 267 728.00 | 196 518.00 | | 267 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 795.00 | 71 210.00 | | 74 795.00 |
DL TOTAL (I) | 345 823.00 | 271 028.00 | | 345 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 756.00 | 195 668.00 | | 110 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 643.00 | 56 137.00 | | 143 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 222.00 | 49 905.00 | | 68 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 246.00 | 68 928.00 | | 67 246.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 446.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 061.00 | 371 085.00 | | 390 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 884.00 | 642 113.00 | | 735 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 898.00 | 371 085.00 | | 300 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 013.00 | | 11 058.00 | 101 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 356.00 | | 11 058.00 | 77 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 213.00 | 14 572.00 | | 37 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 721.00 | 14 572.00 | | 33 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 94 666.00 | 94 666.00 | | 94 666.00 |
VB T. V. A. | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 756.00 | 21 592.00 | 89 163.00 | 110 756.00 |
VI Groupe et associés | 143 643.00 | 143 643.00 | | 143 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 310.00 | 123 310.00 | | 123 310.00 |
VW T.V.A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 061.00 | 300 898.00 | 89 163.00 | 390 061.00 |