| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 249.00 | 3 249.00 | 75 000.00 | 78 249.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AN Terrains | 62 373.00 | 9 037.00 | 53 336.00 | 62 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 271.00 | 58 755.00 | 128 516.00 | 187 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 897.00 | 58 211.00 | 20 686.00 | 78 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 509.00 | 136 452.00 | 742 057.00 | 878 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BN En cours de production de biens | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 720.00 | 14 434.00 | 790 287.00 | 804 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 730.00 | | 61 730.00 | 61 730.00 |
BZ Autres créances | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 304 817.00 | | 304 817.00 | 304 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 947.00 | 14 434.00 | 1 515 513.00 | 1 529 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 456.00 | 150 886.00 | 2 257 571.00 | 2 408 456.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 255.00 | | | 85 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 151.00 | | | 865 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DH Report à nouveau | -28 326.00 | | | -28 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
DL TOTAL (I) | 953 461.00 | | | 953 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 496.00 | | | 145 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 706.00 | | | 814 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 992.00 | | | 300 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 109.00 | | | 1 304 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 571.00 | | | 2 257 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 934.00 | | | 1 204 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 491.00 | 383 513.00 | 405 004.00 | 21 491.00 |
FG Production vendue services | 7 166.00 | 2 214.00 | 9 380.00 | 7 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 657.00 | 385 727.00 | 414 384.00 | 28 657.00 |
FM Production stockée | | | 73 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 995.00 | | | 588 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 159.00 | | | 579 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 669.00 | | | 29 669.00 |