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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 084.00 | 301.00 | 3 782.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 105.00 | 301.00 | 38 803.00 | 39 105.00 |
BT Marchandises | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 425.00 | 301.00 | 94 123.00 | 94 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 556.00 | 26 013.00 | | 43 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 496.00 | 17 543.00 | | -16 496.00 |
DL TOTAL (I) | 32 560.00 | 49 056.00 | | 32 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 286.00 | 21 554.00 | | 14 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 429.00 | 22 470.00 | | 24 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 5 785.00 | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 660.00 | 6 497.00 | | 4 660.00 |
EA Autres dettes | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 563.00 | 71 807.00 | | 61 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 123.00 | 120 864.00 | | 94 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 563.00 | 71 807.00 | | 61 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 799.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 501.00 | 104 404.00 | | 96 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 997.00 | 86 861.00 | | 112 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 496.00 | 17 543.00 | | -16 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 102.00 | 800.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 102.00 | 800.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 286.00 | 2 893.00 | -11 393.00 | 14 286.00 |
VI Groupe et associés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469.00 | 448.00 | 2 021.00 | 2 469.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 563.00 | 61 563.00 | -11 393.00 | 61 563.00 |