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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 258.00 | 35 425.00 | 10 833.00 | 46 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 699.00 | 18 943.00 | 17 756.00 | 36 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 024.00 | 106 561.00 | 132 463.00 | 239 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 489 481.00 | 7 304 429.00 | 19 185 052.00 | 26 489 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 920.00 | | 2 055 920.00 | 2 055 920.00 |
BZ Autres créances | 9 180 198.00 | 3 849 000.00 | 5 331 198.00 | 9 180 198.00 |
CF Disponibilités | 215 529.00 | | 215 529.00 | 215 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 801.00 | | 90 801.00 | 90 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 542 448.00 | 3 849 000.00 | 7 693 448.00 | 11 542 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 031 929.00 | 11 153 429.00 | 26 878 500.00 | 38 031 929.00 |
CU Autres participations | 26 017 500.00 | 7 143 500.00 | 18 874 000.00 | 26 017 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 810 000.00 | 27 810 000.00 | | 27 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 337.00 | 506 337.00 | | 506 337.00 |
DH Report à nouveau | -7 504 368.00 | -6 461 536.00 | | -7 504 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 199.00 | -1 042 833.00 | | -382 199.00 |
DL TOTAL (I) | 20 429 769.00 | 20 811 969.00 | | 20 429 769.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984 304.00 | 6 339 027.00 | | 2 984 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 503.00 | 489 070.00 | | 557 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 057.00 | 715 825.00 | | 651 057.00 |
EA Autres dettes | 75 867.00 | 504 381.00 | | 75 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 368 731.00 | 10 748 303.00 | | 6 368 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 878 500.00 | 31 560 272.00 | | 26 878 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 984 304.00 | | | 2 984 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 387 125.00 | | 1 012 356.00 | 28 387 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 910 000.00 | 26 167 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910 000.00 | 26 489 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 686.00 | | 572.00 | 45 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 939.00 | | 11 784.00 | 263 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 077 500.00 | | 1 000 000.00 | 28 077 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 852.00 | 92 077.00 | | 68 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 392.00 | 12 033.00 | | 23 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 461.00 | 80 044.00 | | 45 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 3 849 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 351 000.00 | 3 856 500.00 | 160 000.00 | 10 351 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 351 000.00 | 3 936 500.00 | 160 000.00 | 10 351 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 503.00 | 557 503.00 | | 557 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 378.00 | 170 378.00 | | 170 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 036.00 | 210 036.00 | | 210 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 920.00 | 2 055 920.00 | | 2 055 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VB T. V. A. | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VC Groupe et associés | 9 105 479.00 | 95 000.00 | 9 010 479.00 | 9 105 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 600 000.00 | 1 500 000.00 | 2 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 984 304.00 | | 2 984 304.00 | 2 984 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 476 919.00 | 2 316 440.00 | 9 160 479.00 | 11 476 919.00 |
VW T.V.A. | 249 866.00 | 249 866.00 | | 249 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 368 731.00 | 1 884 426.00 | 4 484 304.00 | 6 368 731.00 |