| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 748.00 | 8 075.00 | 31 673.00 | 39 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 251.00 | 58 827.00 | 386 424.00 | 445 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 674.00 | 8 834.00 | 12 840.00 | 21 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 938.00 | | 138 938.00 | 138 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 897.00 | 118 750.00 | 570 147.00 | 688 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CF Disponibilités | 110 826.00 | | 110 826.00 | 110 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 495.00 | | 128 495.00 | 128 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 391.00 | 118 750.00 | 698 641.00 | 817 391.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 135.00 | 43 014.00 | 121.00 | 43 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 663.00 | -24 571.00 | | -17 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 192.00 | 6 908.00 | | -1 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 545.00 | 19 927.00 | | 83 545.00 |
DL TOTAL (I) | 89 690.00 | 27 264.00 | | 89 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 584.00 | 346 047.00 | | 347 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 632.00 | 824.00 | | 103 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 000.00 | 27 092.00 | | 74 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 239.00 | | |
EA Autres dettes | 83 735.00 | 70.00 | | 83 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 951.00 | 383 272.00 | | 608 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 641.00 | 410 536.00 | | 698 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 409.00 | 82 047.00 | | 293 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 191.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 365.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | 24 426.00 | | 1 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 185.00 | 4 989.00 | | 2 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027.00 | 29 415.00 | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 027.00 | 29 415.00 | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 546.00 | 141 757.00 | | 98 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 737.00 | 134 849.00 | | 99 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 192.00 | 6 908.00 | | -1 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 643.00 | 54 425.00 | | 22 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 121.00 | | 253 776.00 | 442 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 688 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 645 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 836.00 | | 253 776.00 | 398 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 559.00 | 41 191.00 | | 77 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 814.00 | 9 200.00 | | 33 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 745.00 | 31 991.00 | | 43 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 735.00 | 83 735.00 | | 83 735.00 |
VB T. V. A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 584.00 | 32 042.00 | 157 327.00 | 347 584.00 |
VI Groupe et associés | 103 632.00 | 103 632.00 | | 103 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 951.00 | 293 409.00 | 157 327.00 | 608 951.00 |